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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

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【提出】: 2021/04/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年 1月23日至 2020年 7月22日	当期自 2020年 7月23日至 2021年 1月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△136,006,020	408,625,730
	営業収益合計	△136,006,020	408,625,730
営業費用
	受託者報酬	188,885	195,820
	委託者報酬	13,222,150	13,707,376
	その他費用	75,456	78,234
	営業費用合計	13,486,491	13,981,430
営業利益又は営業損失(△)		△149,492,511	394,644,300
経常利益又は経常損失(△)		△149,492,511	394,644,300
当期純利益又は当期純損失(△)		△149,492,511	394,644,300
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,026,147	33,056,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)		569,416	△137,667,171
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,675,201	44,154,302
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,675,201	24,079,991
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,074,311
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,393,130	86,635
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,393,130	86,635
分配金		※1 -	※1 196,434,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△137,667,171	71,554,293

開示資料

決算

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