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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

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【提出】: 2019/04/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月23日	当期自 2018年 7月24日至 2019年 1月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△51,465,401	△385,939,701
	営業収益合計	△51,465,401	△385,939,701
営業費用
	受託者報酬	771,699	387,672
	委託者報酬	54,018,925	27,136,926
	その他費用	308,595	154,979
	営業費用合計	55,099,219	27,679,577
営業利益又は営業損失(△)		△106,564,620	△413,619,278
経常利益又は経常損失(△)		△106,564,620	△413,619,278
当期純利益又は当期純損失(△)		△106,564,620	△413,619,278
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18,185,134	△23,766,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,961,167	21,256,229
剰余金増加額又は欠損金減少額		132,731,700	19,968,742
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,580,771	19,968,742
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,150,929	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,166,194	5,634,613
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,781,860	5,432,436
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,384,334	202,177
分配金		※1 77,890,958	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,256,229	△354,262,422

開示資料

決算

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