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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

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【提出】: 2018/10/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年 7月25日至 2018年 1月22日	当期自 2018年 1月23日至 2018年 7月23日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,568,342,184	△51,465,401
	営業収益合計	1,568,342,184	△51,465,401
営業費用
	受託者報酬	1,531,009	771,699
	委託者報酬	107,170,651	54,018,925
	その他費用	484,926	308,595
	営業費用合計	109,186,586	55,099,219
営業利益又は営業損失(△)		1,459,155,598	△106,564,620
経常利益又は経常損失(△)		1,459,155,598	△106,564,620
当期純利益又は当期純損失(△)		1,459,155,598	△106,564,620
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		250,175,003	△18,185,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△390,002,653	74,961,167
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,030,062	132,731,700
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,007,174	131,580,771
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,022,888	1,150,929
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,205,702	20,166,194
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,358,601	17,781,860
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,847,101	2,384,334
分配金		※1 743,841,135	※1 77,890,958
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,961,167	21,256,229

開示資料

決算

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