純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2022年9月26日現在)	第7期中間計算期間(2023年3月26日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	19,076,081,743口	18,676,104,173口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.8227円(1万口当たりの純資産額18,227円)	1口当たり純資産額 1.7941円(1万口当たりの純資産額17,941円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/06/22 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年4月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	704	9,463,420
単位型株式投資信託	96	574,188
追加型公社債投資信託	1	23,457
単位型公社債投資信託	172	280,372
合 計	973	10,341,439

2023/06/22 9:07

#3 収益率の推移（連結）

グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2023年4月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,299,990,209	6.09
合計(純資産総額)		546,646,617,556	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/06/22 9:07

#4 投資状況（連結）

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

2023年4月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△584,089,817	△1.80
合計(純資産総額)		32,466,096,116	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2023/06/22 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/06/22 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)2023/06/22 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/06/22 9:07