半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 33,181,816,719 | 33,460,351,720 | 11,913 | 12,013 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 47,618,220,194 | 47,970,565,359 | 13,515 | 13,615 |
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 32,487,564,666 | 32,487,564,666 | 13,057 | 13,057 |
| 第4期 | (2020年 9月25日) | 37,999,048,189 | 38,371,869,062 | 20,385 | 20,585 |
| 第5期 | (2021年 9月27日) | 67,781,026,297 | 68,416,215,150 | 32,013 | 32,313 |
| 第6期 | (2022年 9月26日) | 34,770,483,531 | 34,770,483,531 | 18,227 | 18,227 |
| 2022年 4月末日 | 42,947,300,978 | - | 21,948 | - | |
| 5月末日 | 40,517,455,566 | - | 20,866 | - | |
| 6月末日 | 35,582,223,781 | - | 18,479 | - | |
| 7月末日 | 39,134,370,021 | - | 20,342 | - | |
| 8月末日 | 39,276,320,576 | - | 20,481 | - | |
| 9月末日 | 34,684,342,064 | - | 18,168 | - | |
| 10月末日 | 34,284,148,483 | - | 18,043 | - | |
| 11月末日 | 32,471,073,327 | - | 17,130 | - | |
| 12月末日 | 30,317,928,303 | - | 16,129 | - | |
| 2023年 1月末日 | 33,256,577,745 | - | 17,743 | - | |
| 2月末日 | 33,151,492,829 | - | 17,791 | - | |
| 3月末日 | 33,792,046,302 | - | 18,121 | - | |
| 4月末日 | 32,466,096,116 | - | 17,299 | - | |
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