グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

【提出】: 2019/12/19 9:26
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月25日)	33,181,816,719	33,460,351,720	11,913	12,013
第2期	(2018年 9月25日)	47,618,220,194	47,970,565,359	13,515	13,615
第3期	(2019年 9月25日)	32,487,564,666	32,487,564,666	13,057	13,057
	2018年10月末日	41,403,688,392	―	11,807	―
	11月末日	42,962,856,973	―	12,374	―
	12月末日	38,735,158,260	―	11,258	―
	2019年 1月末日	42,906,675,296	―	12,639	―
	2月末日	44,482,877,213	―	13,920	―
	3月末日	40,847,882,403	―	13,573	―
	4月末日	40,280,194,590	―	14,304	―
	5月末日	35,235,399,439	―	12,910	―
	6月末日	36,764,662,580	―	13,693	―
	7月末日	36,341,936,026	―	14,300	―
	8月末日	33,773,729,511	―	13,450	―
	9月末日	31,887,432,287	―	12,866	―
	10月末日	33,356,080,086	―	13,717	―

開示資料

決算

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