有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 33,181,816,719 | 33,460,351,720 | 11,913 | 12,013 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 47,618,220,194 | 47,970,565,359 | 13,515 | 13,615 |
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 32,487,564,666 | 32,487,564,666 | 13,057 | 13,057 |
| 第4期 | (2020年 9月25日) | 37,999,048,189 | 38,371,869,062 | 20,385 | 20,585 |
| 2019年10月末日 | 33,356,080,086 | ― | 13,717 | ― | |
| 11月末日 | 33,734,465,562 | ― | 14,539 | ― | |
| 12月末日 | 31,923,704,129 | ― | 14,449 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 31,839,891,657 | ― | 15,138 | ― | |
| 2月末日 | 28,394,775,106 | ― | 13,989 | ― | |
| 3月末日 | 25,370,617,056 | ― | 12,583 | ― | |
| 4月末日 | 29,577,839,201 | ― | 14,842 | ― | |
| 5月末日 | 31,325,413,862 | ― | 16,251 | ― | |
| 6月末日 | 33,143,725,065 | ― | 17,907 | ― | |
| 7月末日 | 36,765,477,802 | ― | 20,236 | ― | |
| 8月末日 | 40,416,782,363 | ― | 22,035 | ― | |
| 9月末日 | 40,090,574,461 | ― | 21,320 | ― | |
| 10月末日 | 41,109,487,839 | ― | 22,469 | ― | |
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