半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 32,487,564,666 | 32,487,564,666 | 13,057 | 13,057 |
| 2019年 4月末日 | 40,280,194,590 | ― | 14,304 | ― | |
| 5月末日 | 35,235,399,439 | ― | 12,910 | ― | |
| 6月末日 | 36,764,662,580 | ― | 13,693 | ― | |
| 7月末日 | 36,341,936,026 | ― | 14,300 | ― | |
| 8月末日 | 33,773,729,511 | ― | 13,450 | ― | |
| 9月末日 | 31,887,432,287 | ― | 12,866 | ― | |
| 10月末日 | 33,356,080,086 | ― | 13,717 | ― | |
| 11月末日 | 33,734,465,562 | ― | 14,539 | ― | |
| 12月末日 | 31,923,704,129 | ― | 14,449 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 31,839,891,657 | ― | 15,138 | ― | |
| 2月末日 | 28,394,775,106 | ― | 13,989 | ― | |
| 3月末日 | 25,370,617,056 | ― | 12,583 | ― | |
| 4月末日 | 29,577,839,201 | ― | 14,842 | ― | |
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