半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 47,618,220,194 | 47,970,565,359 | 13,515 | 13,615 |
| 2018年 4月末日 | 44,695,075,144 | ― | 12,881 | ― | |
| 5月末日 | 48,144,778,703 | ― | 13,782 | ― | |
| 6月末日 | 47,672,960,205 | ― | 13,578 | ― | |
| 7月末日 | 47,932,289,087 | ― | 13,583 | ― | |
| 8月末日 | 49,953,951,542 | ― | 14,115 | ― | |
| 9月末日 | 48,046,933,754 | ― | 13,576 | ― | |
| 10月末日 | 41,403,688,392 | ― | 11,807 | ― | |
| 11月末日 | 42,962,856,973 | ― | 12,374 | ― | |
| 12月末日 | 38,735,158,260 | ― | 11,258 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 42,906,675,296 | ― | 12,639 | ― | |
| 2月末日 | 44,482,877,213 | ― | 13,920 | ― | |
| 3月末日 | 40,847,882,403 | ― | 13,573 | ― | |
| 4月末日 | 40,280,194,590 | ― | 14,304 | ― | |
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