半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2020年 9月25日) | 37,999,048,189 | 38,371,869,062 | 20,385 | 20,585 |
| 2020年 4月末日 | 29,577,839,201 | ― | 14,842 | ― | |
| 5月末日 | 31,325,413,862 | ― | 16,251 | ― | |
| 6月末日 | 33,143,725,065 | ― | 17,907 | ― | |
| 7月末日 | 36,765,477,802 | ― | 20,236 | ― | |
| 8月末日 | 40,416,782,363 | ― | 22,035 | ― | |
| 9月末日 | 40,090,574,461 | ― | 21,320 | ― | |
| 10月末日 | 41,109,487,839 | ― | 22,469 | ― | |
| 11月末日 | 49,829,663,409 | ― | 26,879 | ― | |
| 12月末日 | 57,335,719,287 | ― | 28,137 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 64,521,340,291 | ― | 30,106 | ― | |
| 2月末日 | 66,597,672,763 | ― | 30,284 | ― | |
| 3月末日 | 64,441,660,640 | ― | 28,685 | ― | |
| 4月末日 | 70,073,223,899 | ― | 30,822 | ― | |
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