有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)
①【純資産の推移】
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月25日) | 33,181,816,719 | 33,460,351,720 | 11,913 | 12,013 |
| 第2期 | (2018年 9月25日) | 47,618,220,194 | 47,970,565,359 | 13,515 | 13,615 |
| 第3期 | (2019年 9月25日) | 32,487,564,666 | 32,487,564,666 | 13,057 | 13,057 |
| 第4期 | (2020年 9月25日) | 37,999,048,189 | 38,371,869,062 | 20,385 | 20,585 |
| 第5期 | (2021年 9月27日) | 67,781,026,297 | 68,416,215,150 | 32,013 | 32,313 |
| 第6期 | (2022年 9月26日) | 34,770,483,531 | 34,770,483,531 | 18,227 | 18,227 |
| 第7期 | (2023年 9月25日) | 37,110,280,698 | 37,397,420,495 | 19,386 | 19,536 |
| 第8期 | (2024年 9月25日) | 36,639,245,570 | 36,954,062,290 | 23,277 | 23,477 |
| 第9期 | (2025年 9月25日) | 35,078,859,666 | 35,404,134,899 | 26,961 | 27,211 |
| 2024年10月末日 | 36,519,886,198 | - | 23,581 | - | |
| 11月末日 | 36,609,962,936 | - | 24,612 | - | |
| 12月末日 | 36,788,889,342 | - | 25,285 | - | |
| 2025年 1月末日 | 36,659,130,157 | - | 25,519 | - | |
| 2月末日 | 33,377,160,871 | - | 23,492 | - | |
| 3月末日 | 29,971,528,366 | - | 21,215 | - | |
| 4月末日 | 30,122,102,471 | - | 21,405 | - | |
| 5月末日 | 32,619,088,631 | - | 23,324 | - | |
| 6月末日 | 34,102,540,474 | - | 24,794 | - | |
| 7月末日 | 34,970,236,261 | - | 25,952 | - | |
| 8月末日 | 34,296,650,516 | - | 25,972 | - | |
| 9月末日 | 35,247,218,993 | - | 26,934 | - | |
| 10月末日 | 36,379,310,520 | - | 28,574 | - | |
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