有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成29年6月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 3,780,676,549 | 1.2135 | 4,587,937,117 | 1.2336 | 4,663,842,590 | 70.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 2,016,712,471 | 0.9749 | 1,966,232,774 | 0.9530 | 1,921,926,984 | 29.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合計 | 100.04 |
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