有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 1,666,758,137 | 1.6716 | 2,786,315,563 | 1.6907 | 2,817,987,982 | 61.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 1,271,551,990 | 1.3283 | 1,689,082,713 | 1.3592 | 1,728,293,464 | 37.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
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