有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/18-2023/06/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 2,158,046,818 | 2.1198 | 4,574,627,645 | 2.1443 | 4,627,499,791 | 70.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 1,403,829,209 | 1.3849 | 1,944,279,400 | 1.4036 | 1,970,414,677 | 29.87 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
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