有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当株マザーファンド | 2,059,829,342 | 2.7162 | 5,595,107,641 | 2.7610 | 5,687,188,813 | 65.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | いちよしJリートマザーファンド | 1,981,389,137 | 1.5170 | 3,005,831,788 | 1.5122 | 2,996,256,652 | 34.37 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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