有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年8月21日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)	405,683.22	4,191,113,378
投資証券合計		405,683.22	4,191,113,378
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	10,005	9,997
親投資信託受益証券合計		10,005	9,997
合計			4,191,123,375

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券であります。
「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)」は「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4」のシェアクラスです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外であります。

LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4

LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4は、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4の直近の情報が入手できないため、記載すべきデータはございません。