有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)	205,577.21	2,118,678,780
投資証券合計		205,577.21	2,118,678,780
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	871,211	869,555
親投資信託受益証券合計		871,211	869,555
合計			2,119,548,335

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券であります。
「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)」は「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4」のシェアクラスです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外であります。