有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)	177,625.01	1,830,425,730
投資証券合計		177,625.01	1,830,425,730
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	871,211	869,207
親投資信託受益証券合計		871,211	869,207
合計			1,831,294,937

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券であります。
「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)」は「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4」のシェアクラスです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外であります。