有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)	361,973.27	3,757,282,563
投資証券合計		361,973.27	3,757,282,563
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	10,005	9,994
親投資信託受益証券合計		10,005	9,994
合計			3,757,292,557

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03は、「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券であります。
「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4(JPYヘッジドクラス)」は「LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4」のシェアクラスです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外であります。