有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年3月21日) | 1,783 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,966 | - | 0.9997 | - |
| 平成29年4月末日 | 2,054 | - | 1.0068 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年5月29日) | 2,055 | 2,056 | 1.0081 | 1.0086 |
| 平成29年5月末日 | 2,057 | - | 1.0088 | - |
| 平成29年6月末日 | 2,053 | - | 1.0087 | - |
| 平成29年7月末日 | 2,068 | - | 1.0165 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,051 | - | 1.0083 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,027 | - | 1.0170 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,026 | - | 1.0203 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月27日) | 1,899 | 1,907 | 1.0111 | 1.0151 |
| 平成29年11月末日 | 1,903 | - | 1.0127 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,829 | - | 1.0092 | - |
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