有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月21日) | 1,783 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年5月29日) | 2,055 | 2,056 | 1.0081 | 1.0086 |
| 第2計算期間末 (2017年11月27日) | 1,899 | 1,907 | 1.0111 | 1.0151 |
| 第3計算期間末 (2018年5月28日) | 1,714 | 1,715 | 0.9962 | 0.9967 |
| 第4計算期間末 (2018年11月27日) | 1,457 | 1,458 | 0.9680 | 0.9685 |
| 2018年12月末日 | 1,391 | - | 0.9438 | - |
| 2019年1月末日 | 1,418 | - | 0.9700 | - |
| 2019年2月末日 | 1,425 | - | 0.9834 | - |
| 2019年3月末日 | 1,389 | - | 0.9826 | - |
| 2019年4月末日 | 1,391 | - | 0.9943 | - |
| 第5計算期間末 (2019年5月27日) | 1,372 | 1,372 | 0.9842 | 0.9847 |
| 2019年5月末日 | 1,369 | - | 0.9830 | - |
| 2019年6月末日 | 1,364 | - | 0.9927 | - |
| 2019年7月末日 | 1,355 | - | 0.9976 | - |
| 2019年8月末日 | 1,344 | - | 0.9925 | - |
| 2019年9月末日 | 1,307 | - | 0.9964 | - |
| 2019年10月末日 | 1,284 | - | 0.9975 | - |
| 第6計算期間末 (2019年11月27日) | 1,266 | 1,267 | 0.9970 | 0.9975 |
| 2019年11月末日 | 1,255 | - | 0.9988 | - |
| 2019年12月末日 | 1,252 | - | 1.0119 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
