- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年3月21日) | 1,783 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年5月29日) | 2,055 | 2,056 | 1.0081 | 1.0086 |
| 第2計算期間末 (平成29年11月27日) | 1,899 | 1,907 | 1.0111 | 1.0151 |
| 平成29年11月末日 | 1,903 | - | 1.0127 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,829 | - | 1.0092 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,840 | - | 1.0201 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,804 | - | 1.0117 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,744 | - | 0.9954 | - |
| 平成30年4月末日 | 1,751 | - | 1.0018 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年5月28日) | 1,714 | 1,715 | 0.9962 | 0.9967 |
| 平成30年5月末日 | 1,692 | - | 0.9930 | - |
| 平成30年6月末日 | 1,628 | - | 0.9986 | - |
| 平成30年7月末日 | 1,594 | - | 1.0019 | - |
| 平成30年8月末日 | 1,585 | - | 1.0029 | - |
| 平成30年9月末日 | 1,538 | - | 1.0047 | - |
| 平成30年10月末日 | 1,484 | - | 0.9838 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年11月27日) | 1,457 | 1,458 | 0.9680 | 0.9685 |
| 平成30年11月末日 | 1,459 | - | 0.9695 | - |
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