有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月21日) | 1,783 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年5月29日) | 2,055 | 2,056 | 1.0081 | 1.0086 |
| 第2計算期間末 (2017年11月27日) | 1,899 | 1,907 | 1.0111 | 1.0151 |
| 第3計算期間末 (2018年5月28日) | 1,714 | 1,715 | 0.9962 | 0.9967 |
| 第4計算期間末 (2018年11月27日) | 1,457 | 1,458 | 0.9680 | 0.9685 |
| 第5計算期間末 (2019年5月27日) | 1,372 | 1,372 | 0.9842 | 0.9847 |
| 第6計算期間末 (2019年11月27日) | 1,266 | 1,267 | 0.9970 | 0.9975 |
| 2019年12月末日 | 1,252 | - | 1.0119 | - |
| 2020年1月末日 | 1,202 | - | 1.0082 | - |
| 2020年2月末日 | 1,166 | - | 1.0037 | - |
| 2020年3月末日 | 1,011 | - | 0.8848 | - |
| 2020年4月末日 | 1,041 | - | 0.9207 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月27日) | 1,075 | 1,076 | 0.9537 | 0.9542 |
| 2020年5月末日 | 1,088 | - | 0.9653 | - |
| 2020年6月末日 | 1,087 | - | 0.9718 | - |
| 2020年7月末日 | 1,113 | - | 1.0049 | - |
| 2020年8月末日 | 1,063 | - | 1.0141 | - |
| 2020年9月末日 | 1,013 | - | 0.9972 | - |
| 2020年10月末日 | 960 | - | 1.0037 | - |
| 第8計算期間末 (2020年11月27日) | 956 | 960 | 1.0306 | 1.0346 |
| 2020年11月末日 | 956 | - | 1.0299 | - |
| 2020年12月末日 | 909 | - | 1.0446 | - |
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