有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成29年3月31日) | 408 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年3月末日 | 408 | - | 0.9999 | - |
| 平成29年4月末日 | 500 | - | 0.9983 | - |
| 平成29年5月末日 | 536 | - | 1.0022 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月26日) | 537 | 538 | 1.0048 | 1.0068 |
| 平成29年6月末日 | 540 | - | 1.0119 | - |
| 平成29年7月末日 | 532 | - | 1.0024 | - |
| 平成29年8月末日 | 532 | - | 1.0031 | - |
| 平成29年9月末日 | 539 | - | 1.0292 | - |
| 平成29年10月末日 | 536 | - | 1.0372 | - |
| 平成29年11月末日 | 517 | - | 1.0245 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年12月25日) | 494 | 498 | 1.0283 | 1.0363 |
| 平成29年12月末日 | 493 | - | 1.0262 | - |
| 平成30年1月末日 | 469 | - | 0.9910 | - |
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