有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月31日) | 408 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月26日) | 537 | 538 | 1.0048 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 (2017年12月25日) | 494 | 498 | 1.0283 | 1.0363 |
| 第3計算期間末 (2018年6月25日) | 458 | 459 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第4計算期間末 (2018年12月25日) | 404 | 405 | 0.9919 | 0.9929 |
| 第5計算期間末 (2019年6月25日) | 387 | 389 | 1.0172 | 1.0212 |
| 第6計算期間末 (2019年12月25日) | 358 | 359 | 1.0506 | 1.0546 |
| 第7計算期間末 (2020年6月25日) | 323 | 324 | 1.0155 | 1.0195 |
| 2020年7月末日 | 309 | - | 1.0004 | - |
| 2020年8月末日 | 310 | - | 1.0145 | - |
| 2020年9月末日 | 306 | - | 1.0198 | - |
| 2020年10月末日 | 301 | - | 1.0078 | - |
| 2020年11月末日 | 290 | - | 1.0046 | - |
| 第8計算期間末 (2020年12月25日) | 285 | 285 | 1.0003 | 1.0013 |
| 2020年12月末日 | 285 | - | 1.0013 | - |
| 2021年1月末日 | 289 | - | 1.0146 | - |
| 2021年2月末日 | 293 | - | 1.0322 | - |
| 2021年3月末日 | 304 | - | 1.0753 | - |
| 2021年4月末日 | 298 | - | 1.0588 | - |
| 2021年5月末日 | 301 | - | 1.0697 | - |
| 第9計算期間末 (2021年6月25日) | 302 | 303 | 1.0775 | 1.0815 |
| 2021年6月末日 | 302 | - | 1.0768 | - |
| 2021年7月末日 | 289 | - | 1.0628 | - |
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