有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月31日) | 408 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月26日) | 537 | 538 | 1.0048 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 (2017年12月25日) | 494 | 498 | 1.0283 | 1.0363 |
| 第3計算期間末 (2018年6月25日) | 458 | 459 | 1.0000 | 1.0020 |
| 2018年7月末日 | 447 | - | 1.0148 | - |
| 2018年8月末日 | 449 | - | 1.0225 | - |
| 2018年9月末日 | 447 | - | 1.0475 | - |
| 2018年10月末日 | 426 | - | 1.0378 | - |
| 2018年11月末日 | 426 | - | 1.0393 | - |
| 第4計算期間末 (2018年12月25日) | 404 | 405 | 0.9919 | 0.9929 |
| 2018年12月末日 | 408 | - | 1.0008 | - |
| 2019年1月末日 | 410 | - | 1.0068 | - |
| 2019年2月末日 | 406 | - | 1.0351 | - |
| 2019年3月末日 | 408 | - | 1.0435 | - |
| 2019年4月末日 | 407 | - | 1.0562 | - |
| 2019年5月末日 | 396 | - | 1.0320 | - |
| 第5計算期間末 (2019年6月25日) | 387 | 389 | 1.0172 | 1.0212 |
| 2019年6月末日 | 365 | - | 1.0221 | - |
| 2019年7月末日 | 360 | - | 1.0324 | - |
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