有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月31日) | 408 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月26日) | 537 | 538 | 1.0048 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 (2017年12月25日) | 494 | 498 | 1.0283 | 1.0363 |
| 第3計算期間末 (2018年6月25日) | 458 | 459 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第4計算期間末 (2018年12月25日) | 404 | 405 | 0.9919 | 0.9929 |
| 第5計算期間末 (2019年6月25日) | 387 | 389 | 1.0172 | 1.0212 |
| 2019年7月末日 | 360 | - | 1.0324 | - |
| 2019年8月末日 | 355 | - | 1.0174 | - |
| 2019年9月末日 | 356 | - | 1.0301 | - |
| 2019年10月末日 | 356 | - | 1.0443 | - |
| 2019年11月末日 | 360 | - | 1.0544 | - |
| 第6計算期間末 (2019年12月25日) | 358 | 359 | 1.0506 | 1.0546 |
| 2019年12月末日 | 359 | - | 1.0536 | - |
| 2020年1月末日 | 356 | - | 1.0489 | - |
| 2020年2月末日 | 350 | - | 1.0471 | - |
| 2020年3月末日 | 321 | - | 0.9857 | - |
| 2020年4月末日 | 318 | - | 0.9886 | - |
| 2020年5月末日 | 321 | - | 1.0085 | - |
| 第7計算期間末 (2020年6月25日) | 323 | 324 | 1.0155 | 1.0195 |
| 2020年6月末日 | 324 | - | 1.0188 | - |
| 2020年7月末日 | 309 | - | 1.0004 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
