有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2017/08/07 9:20
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
②売買・保管等に要する費用 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 平成29年5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2017/08/07 9:20
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 813 10,731,226 追加型公社債投資信託 16 1,358,627 単位型株式投資信託 54 438,661 単位型公社債投資信託 2 58,333 合 計 885 12,586,847 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2017/08/07 9:20
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
- #4 投資リスク（連結）
- ・ 計算期末に、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2017/08/07 9:20
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2017/08/07 9:20
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #6 投資対象（連結）
- (1)株式への投資は、制限を設けません。2017/08/07 9:20
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。2017/08/07 9:20
b全銘柄の種類/業種別投資比率 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2017/08/07 9:20
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。平成29年5月31日現在 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,060,653 1.00 純資産総額 105,933,955 100.00 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2017/08/07 9:20
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。平成29年5月31日現在 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 527,167 1.00 純資産総額 52,644,900 100.00 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2017/08/07 9:20
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,300,727 ― 2,300,727 60,390,967 当期変動額 剰余金の配当 △4,107,643 当期純利益 12,660,003 合併による増加 903,495 △148,745 754,749 45,265,365 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,757,645 155,292 △1,602,353 △1,602,353 当期変動額合計 △854,150 6,546 △847,604 52,215,371 当期末残高 1,446,576 6,546 1,453,123 112,606,339
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2017/08/07 9:20
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #12 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2017/08/07 9:20
(損益及び剰余金計算書に関する注記)第 1 期[ 平成29年5月8日現在 ] 2 受益権の総数 100,997,672口 3 1口当たり純資産額 1.0298円 (1万口当たり純資産額) (10,298円)
第 1 期(自 平成29年2月21日 至 平成29年5月8日) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2017/08/07 9:20
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 - #14 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2017/08/07 9:20
平成29年5月31日現在 Ⅱ 負 債 総 額 974,526 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 105,933,955 Ⅳ 発 行 済 口 数 102,145,580 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0371( 1万口当たり 10,371 ) - #15 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2017/08/07 9:20
<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況平成29年5月31日現在 Ⅱ 負 債 総 額 170,508 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,644,900 Ⅳ 発 行 済 口 数 50,704,699 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0383( 1万口当たり 10,383 ) - #16 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2017/08/07 9:20
基準価額の算出方法 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 基準価額の算出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額の照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ - #17 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2017/08/07 9:20
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月8日から翌月7日までであります。[ 平成29年5月8日現在 ] 金 額(円) 負債合計 163,443,088 純資産の部 元本等
(2)注記表 - #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- (1)投資状況2017/08/07 9:20
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。平成29年5月31日現在 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 402,374,434 1.78 純資産総額 22,685,321,828 100.00
(2)投資資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
