有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月21日-平成29年5月8日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 52,815,408 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 170,508 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,644,900 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 50,704,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383 ( 1万口当たり 10,383 | ) |
<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,795,173,579 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 109,851,751 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,685,321,828 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,004,802,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8897 ( 1万口当たり 18,897 | ) |
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