有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)

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【提出】
2022/02/07 9:45
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額110,811,765
Ⅱ 負債総額94,327
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,717,438
Ⅳ 発行済口数74,623,507口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4837
(10,000口当たり)(14,837)

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