有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)

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【提出】
2019/08/06 9:14
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額142,981,019
Ⅱ 負債総額139,490
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)142,841,529
Ⅳ 発行済口数131,977,540口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0823
(10,000口当たり)(10,823)

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