有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/08-2024/05/07)

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【提出】
2024/08/06 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額127,408,731
Ⅱ 負債総額2,273,654
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,135,077
Ⅳ 発行済口数69,464,839口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8014
(10,000口当たり)(18,014)

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