有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/08-2023/05/08)

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【提出】
2023/08/07 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額151,314,855
Ⅱ 負債総額3,973,318
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,341,537
Ⅳ 発行済口数95,380,817口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5448
(10,000口当たり)(15,448)

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