有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)

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【提出】
2020/02/06 9:11
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額159,066,549
Ⅱ 負債総額1,185,967
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,880,582
Ⅳ 発行済口数131,048,944口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2047
(10,000口当たり)(12,047)

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