有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)

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【提出】
2019/02/06 9:03
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額144,704,719
Ⅱ 負債総額235,741
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,468,978
Ⅳ 発行済口数133,854,705口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0793
(10,000口当たり)(10,793)

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