有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)

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【提出】
2021/08/06 9:15
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額113,843,826
Ⅱ 負債総額725,021
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,118,805
Ⅳ 発行済口数79,380,639口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4250
(10,000口当たり)(14,250)

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