有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/10-2022/11/07)

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【提出】
2023/02/06 10:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額147,094,963
Ⅱ 負債総額195,896
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,899,067
Ⅳ 発行済口数95,368,345口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5403
(10,000口当たり)(15,403)

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