有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2023/11/07)

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【提出】
2024/02/06 10:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額112,486,251
Ⅱ 負債総額188,937
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,297,314
Ⅳ 発行済口数68,871,479口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6305
(10,000口当たり)(16,305)

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