先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月21日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/07 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

平成29年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	106,908,481
Ⅱ 負債総額	974,526
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,933,955
Ⅳ 発行済口数	102,145,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0371 ( 1万口当たり 10,371	)

開示資料

決算

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