先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジ…

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【提出】: 2026/02/06 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

2025年11月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	248,357,949
Ⅱ 負債総額	364,325
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,993,624
Ⅳ 発行済口数	240,125,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0328
(10,000口当たり)	(10,328	)

開示資料

決算

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