先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジ…

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【提出】: 2020/08/06 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 2年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	150,313,653
Ⅱ 負債総額	670,411
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,643,242
Ⅳ 発行済口数	173,789,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8611
(10,000口当たり)	(8,611	)

開示資料

決算

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