先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジ…

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【提出】: 2023/08/07 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

2023年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	144,898,123
Ⅱ 負債総額	3,782,195
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,115,928
Ⅳ 発行済口数	139,678,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103
(10,000口当たり)	(10,103	)

開示資料

決算

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