先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジ…

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【提出】: 2025/08/06 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

2025年 5月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	152,644,826
Ⅱ 負債総額	1,276,144
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,368,682
Ⅳ 発行済口数	154,128,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9821
(10,000口当たり)	(9,821	)

開示資料

決算

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