先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)

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【提出】: 2019/02/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	278,800,921
Ⅱ 負債総額	725,923
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,074,998
Ⅳ 発行済口数	286,141,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9718
(10,000口当たり)	(9,718	)

開示資料

決算

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