有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月21日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 104,061,199 104,010,701 | (分配付) (分配落) | 10,303 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 2月末日 | 37,118,965 | 10,021 | ||
| 3月末日 | 76,688,589 | 10,139 | ||
| 4月末日 | 102,675,814 | 10,166 | ||
| 5月末日 | 105,933,955 | 10,371 | ||
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