有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/08-2025/11/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 104,010,701 | 104,061,199 | 10,298 | 10,303 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 167,927,042 | 172,975,191 | 10,146 | 10,451 |
| 第3計算期間末日 | (2017年11月 7日) | 196,176,578 | 205,944,161 | 10,143 | 10,648 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 2月 7日) | 267,825,846 | 267,958,654 | 10,083 | 10,088 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 274,070,546 | 274,205,339 | 10,166 | 10,171 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 8月 7日) | 273,607,473 | 281,807,493 | 10,177 | 10,482 |
| 第7計算期間末日 | (2018年11月 7日) | 259,279,435 | 259,412,705 | 9,728 | 9,733 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 2月 7日) | 272,312,578 | 272,453,845 | 9,638 | 9,643 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 230,082,926 | 232,462,720 | 10,152 | 10,257 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 8月 7日) | 220,541,722 | 220,654,980 | 9,736 | 9,741 |
| 第11計算期間末日 | (2019年11月 7日) | 182,498,665 | 187,952,615 | 10,206 | 10,511 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 2月 7日) | 177,856,735 | 184,847,274 | 10,304 | 10,709 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 141,205,482 | 141,292,376 | 8,125 | 8,130 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 8月 7日) | 131,450,248 | 131,524,122 | 8,897 | 8,902 |
| 第15計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 92,781,218 | 92,831,669 | 9,195 | 9,200 |
| 第16計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 101,330,603 | 104,284,136 | 10,464 | 10,769 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 5月 7日) | 82,627,966 | 92,405,704 | 10,183 | 11,388 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 84,248,445 | 86,757,773 | 10,240 | 10,545 |
| 第19計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 78,707,214 | 81,796,958 | 10,317 | 10,722 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 82,966,613 | 83,817,294 | 10,241 | 10,346 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 81,054,716 | 81,095,224 | 10,005 | 10,010 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 120,207,551 | 120,268,607 | 9,844 | 9,849 |
| 第23計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 145,548,957 | 145,622,564 | 9,887 | 9,892 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 2月 7日) | 149,173,227 | 152,196,990 | 10,113 | 10,318 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 149,777,955 | 149,851,562 | 10,174 | 10,179 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 140,822,856 | 147,809,087 | 10,179 | 10,684 |
| 第27計算期間末日 | (2023年11月 7日) | 132,678,198 | 132,745,219 | 9,898 | 9,903 |
| 第28計算期間末日 | (2024年 2月 7日) | 132,264,922 | 140,149,037 | 10,150 | 10,755 |
| 第29計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 132,331,938 | 137,625,674 | 10,124 | 10,529 |
| 第30計算期間末日 | (2024年 8月 7日) | 134,403,732 | 134,471,717 | 9,885 | 9,890 |
| 第31計算期間末日 | (2024年11月 7日) | 141,158,132 | 148,208,055 | 10,111 | 10,616 |
| 第32計算期間末日 | (2025年 2月 7日) | 151,895,692 | 154,947,787 | 10,202 | 10,407 |
| 第33計算期間末日 | (2025年 5月 7日) | 144,473,657 | 144,550,772 | 9,367 | 9,372 |
| 第34計算期間末日 | (2025年 8月 7日) | 232,454,082 | 239,410,614 | 10,192 | 10,497 |
| 第35計算期間末日 | (2025年11月 7日) | 233,908,498 | 245,596,782 | 10,106 | 10,611 |
| 2024年11月末日 | 141,776,311 | ― | 10,101 | ― | |
| 12月末日 | 146,320,586 | ― | 10,102 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 152,377,212 | ― | 10,369 | ― | |
| 2月末日 | 147,496,847 | ― | 9,959 | ― | |
| 3月末日 | 145,679,703 | ― | 9,499 | ― | |
| 4月末日 | 142,300,513 | ― | 9,246 | ― | |
| 5月末日 | 151,368,682 | ― | 9,821 | ― | |
| 6月末日 | 157,089,802 | ― | 10,191 | ― | |
| 7月末日 | 240,061,816 | ― | 10,546 | ― | |
| 8月末日 | 239,935,078 | ― | 10,470 | ― | |
| 9月末日 | 243,540,841 | ― | 10,626 | ― | |
| 10月末日 | 248,328,235 | ― | 10,745 | ― | |
| 11月末日 | 247,993,624 | ― | 10,328 | ― | |
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