有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 104,010,701 | 104,061,199 | 10,298 | 10,303 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 167,927,042 | 172,975,191 | 10,146 | 10,451 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 196,176,578 | 205,944,161 | 10,143 | 10,648 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 267,825,846 | 267,958,654 | 10,083 | 10,088 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 274,070,546 | 274,205,339 | 10,166 | 10,171 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 8月 7日) | 273,607,473 | 281,807,493 | 10,177 | 10,482 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 259,279,435 | 259,412,705 | 9,728 | 9,733 |
| 平成29年11月末日 | 235,392,557 | ― | 10,124 | ― | |
| 12月末日 | 272,237,803 | ― | 10,388 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 281,641,101 | ― | 10,603 | ― | |
| 2月末日 | 274,832,997 | ― | 10,270 | ― | |
| 3月末日 | 268,521,763 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 274,539,086 | ― | 10,184 | ― | |
| 5月末日 | 274,819,319 | ― | 10,194 | ― | |
| 6月末日 | 275,341,306 | ― | 10,169 | ― | |
| 7月末日 | 281,469,754 | ― | 10,469 | ― | |
| 8月末日 | 265,374,788 | ― | 10,125 | ― | |
| 9月末日 | 269,252,650 | ― | 10,126 | ― | |
| 10月末日 | 254,129,710 | ― | 9,534 | ― | |
| 11月末日 | 278,074,998 | ― | 9,718 | ― | |
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