有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

【提出】: 2022/08/08 9:17
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	104,010,701	104,061,199	10,298	10,303
第2計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	167,927,042	172,975,191	10,146	10,451
第3計算期間末日	(平成29年11月 7日)	196,176,578	205,944,161	10,143	10,648
第4計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	267,825,846	267,958,654	10,083	10,088
第5計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	274,070,546	274,205,339	10,166	10,171
第6計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	273,607,473	281,807,493	10,177	10,482
第7計算期間末日	(平成30年11月 7日)	259,279,435	259,412,705	9,728	9,733
第8計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	272,312,578	272,453,845	9,638	9,643
第9計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	230,082,926	232,462,720	10,152	10,257
第10計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	220,541,722	220,654,980	9,736	9,741
第11計算期間末日	(令和 1年11月 7日)	182,498,665	187,952,615	10,206	10,511
第12計算期間末日	(令和 2年 2月 7日)	177,856,735	184,847,274	10,304	10,709
第13計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	141,205,482	141,292,376	8,125	8,130
第14計算期間末日	(令和 2年 8月 7日)	131,450,248	131,524,122	8,897	8,902
第15計算期間末日	(令和 2年11月 9日)	92,781,218	92,831,669	9,195	9,200
第16計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	101,330,603	104,284,136	10,464	10,769
第17計算期間末日	(令和 3年 5月 7日)	82,627,966	92,405,704	10,183	11,388
第18計算期間末日	(令和 3年 8月10日)	84,248,445	86,757,773	10,240	10,545
第19計算期間末日	(令和 3年11月 8日)	78,707,214	81,796,958	10,317	10,722
第20計算期間末日	(令和 4年 2月 7日)	82,966,613	83,817,294	10,241	10,346
第21計算期間末日	(令和 4年 5月 9日)	81,054,716	81,095,224	10,005	10,010
	令和 3年 5月末日	83,472,106	―	10,287	―
	6月末日	84,572,159	―	10,279	―
	7月末日	85,898,694	―	10,441	―
	8月末日	76,072,249	―	10,397	―
	9月末日	74,186,809	―	10,125	―
	10月末日	80,120,344	―	10,530	―
	11月末日	79,146,009	―	10,004	―
	12月末日	83,482,895	―	10,420	―
	令和 4年 1月末日	82,771,714	―	10,217	―
	2月末日	81,698,874	―	10,084	―
	3月末日	84,549,426	―	10,436	―
	4月末日	81,317,354	―	10,037	―
	5月末日	127,316,360	―	10,223	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

開示資料

決算