有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 104,010,701 | 104,061,199 | 10,298 | 10,303 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 167,927,042 | 172,975,191 | 10,146 | 10,451 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 196,176,578 | 205,944,161 | 10,143 | 10,648 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 267,825,846 | 267,958,654 | 10,083 | 10,088 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 274,070,546 | 274,205,339 | 10,166 | 10,171 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 8月 7日) | 273,607,473 | 281,807,493 | 10,177 | 10,482 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 259,279,435 | 259,412,705 | 9,728 | 9,733 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 2月 7日) | 272,312,578 | 272,453,845 | 9,638 | 9,643 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 230,082,926 | 232,462,720 | 10,152 | 10,257 |
| 平成30年 5月末日 | 274,819,319 | ― | 10,194 | ― | |
| 6月末日 | 275,341,306 | ― | 10,169 | ― | |
| 7月末日 | 281,469,754 | ― | 10,469 | ― | |
| 8月末日 | 265,374,788 | ― | 10,125 | ― | |
| 9月末日 | 269,252,650 | ― | 10,126 | ― | |
| 10月末日 | 254,129,710 | ― | 9,534 | ― | |
| 11月末日 | 278,074,998 | ― | 9,718 | ― | |
| 12月末日 | 248,470,178 | ― | 8,794 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 268,485,667 | ― | 9,503 | ― | |
| 2月末日 | 276,406,256 | ― | 9,783 | ― | |
| 3月末日 | 237,991,908 | ― | 9,849 | ― | |
| 4月末日 | 244,756,769 | ― | 10,263 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 218,548,812 | ― | 9,648 | ― | |
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