e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当中間計算期間自 2019年6月18日至 2019年12月17日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区分前計算期間末 2019年6月17日現在当中間計算期間末 2019年12月17日現在1.※1期首元本額85,356,999円1,852,409,502円期中追加設定元本額2,042,744,740円16,516,923,770円期中一部解約元本額275,692,237円10,864,359,458円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,852,409,502口7,504,973,814口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前中間計算期間自 2018年6月16日至 2018年12月15日当中間計算期間自 2019年6月18日至 2019年12月17日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分当中間計算期間末 2019年12月17日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年6月17日現在当中間計算期間末 2019年12月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年6月17日現在当中間計算期間末 2019年12月17日現在1口当たり純資産額1.0218円1.1712円(1万口当たり純資産額)(10,218円)(11,712円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	20,383,743,996	12,421,859,559
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年6月17日現在2019年12月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン21,226,501,52313,046,321,584株式※3※4134,161,291,380160,088,684,700派生商品評価勘定3,346,00012,040,200未収入金24,540,1004,809,500未収配当金1,086,024,21316,221,170未収利息720,429554,015その他未収収益※537,436,4854,723,315差入委託証拠金-9,120,000流動資産合計156,539,860,130173,182,474,484資産合計156,539,860,130173,182,474,484負債の部流動負債派生商品評価勘定1,281,740-前受金8,460,0009,635,000未払解約金50,779,400330,981,680受入担保金20,323,222,85612,081,242,879流動負債合計20,383,743,99612,421,859,559負債合計20,383,743,99612,421,859,559純資産の部元本等元本※1137,575,273,801141,478,894,492剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,419,157,66719,281,720,433元本等合計136,156,116,134160,760,614,925純資産合計136,156,116,134160,760,614,925負債純資産合計156,539,860,130173,182,474,484e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年6月18日至 2019年12月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年6月17日現在2019年12月17日現在1.※1期首2018年6月16日2019年6月18日期首元本額130,458,954,190円137,575,273,801円期中追加設定元本額19,483,159,298円23,448,172,265円期中一部解約元本額12,366,839,687円19,544,551,574円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド4,064,718,502円3,725,081,949円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,831,019,610円7,483,613,601円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA228,922,843円5,762,771円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)60,746,661円59,609,321円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)970,087,745円757,369,276円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)49,591,649円46,148,600円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,345,886,376円1,115,043,907円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)17,407,313円49,280,185円D-I's TOPIXインデックス40,206,774円55,205,568円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,956,909円15,656,840円DCダイワ・ターゲットイヤー20501,811,311円8,197,584円iFree TOPIXインデックス1,086,769,694円1,317,113,184円iFree 8資産バランス1,719,726,019円2,037,018,533円iFree 年金バランス45,351,886円65,777,526円DCダイワ日本株式インデックス65,593,800,212円64,872,581,302円ダイワ・ライフ・バランス302,830,723,893円2,834,256,690円ダイワ・ライフ・バランス503,174,079,892円3,207,500,578円ダイワ・ライフ・バランス702,924,490,418円2,977,185,378円年金ダイワ日本株式インデックス4,901,290,488円4,813,210,329円DCダイワ・ターゲットイヤー202015,661,912円13,334,541円DCダイワ・ターゲットイヤー203051,776,914円55,752,305円DCダイワ・ターゲットイヤー204018,724,906円25,479,310円ダイワつみたてインデックス日本株式124,032,077円305,256,682円ダイワつみたてインデックスバランス30198,705円1,530,950円ダイワつみたてインデックスバランス50298,057円442,340円ダイワつみたてインデックスバランス70447,086円2,320,710円ダイワ世界分散バランスファンド15VA370,487円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA380,895円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)748,462円-円ダイワ世界分散バランスファンド25VA4,378,927円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA4,332,378円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)8,522,639円-円ダイワ世界バランスファンド40VA171,234,737円147,698,185円ダイワ世界バランスファンド60VA171,314,178円156,400,259円ダイワ・バランスファンド35VA9,583,310,698円8,507,004,927円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA2,950,347円-円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)825,721,462円719,627,452円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)127,351,633円111,646,037円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)223,926,223円215,465,757円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド164,247,771円144,834,058円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス8,930,660,551円9,980,715,168円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,918,006,449円7,734,871,439円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,518,767,124円2,559,229,179円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,423,976,054円1,314,751,897円ダイワライフスタイル25192,967,338円177,904,636円ダイワライフスタイル50678,951,850円658,765,493円ダイワライフスタイル75559,984,571円529,987,111円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)13,145,441,175円12,670,262,934円計137,575,273,801円141,478,894,492円2.期末日における受益権の総数137,575,273,801口141,478,894,492口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,419,157,667円であります。――――――4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 19,310,988,920円株式 11,581,085,750円5.※4差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 482,520,000円株式 581,820,000円6.※5その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分35,913,563円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,490,420円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分2019年12月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年6月17日現在2019年12月17日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建2,008,715,000-2,010,850,0002,135,000615,960,000-628,020,00012,060,000合計2,008,715,000-2,010,850,0002,135,000615,960,000-628,020,00012,060,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年6月17日現在2019年12月17日現在1口当たり純資産額0.9897円1.1363円(1万口当たり純資産額)(9,897円)(11,363円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	63	112,878
追加型株式投資信託	699	16,658,358
株式投資信託合計	762	16,771,237
単位型公社債投資信託	29	93,384
追加型公社債投資信託	14	1,514,905
公社債投資信託合計	43	1,608,290
総合計	805	18,379,526

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託63112,878追加型株式投資信託69916,658,358株式投資信託合計76216,771,237単位型公社債投資信託2993,384追加型公社債投資信託141,514,905公社債投資信託合計431,608,290総合計80518,379,526

2020/03/10 9:18

#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間14.7第3計算期間△12.22019年6月18日～ 2019年12月17日14.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,348,948,523	1.48
純資産総額	158,300,281,793	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式155,951,333,27098.52内日本155,951,333,27098.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,348,948,5231.48純資産総額158,300,281,793100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,374,980,0001.50内日本2,374,980,0001.50

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 収益率の推移-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.7第2計算期間17.0第3計算期間△5.92019年6月18日～ 2019年12月17日14.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,454,677,445	1.53
純資産総額	160,064,561,445	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式157,609,884,00098.47内日本157,609,884,00098.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,454,677,4451.53純資産総額160,064,561,445100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,458,560,0001.54内日本2,458,560,0001.54

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2020/03/10 9:18

#5 収益率の推移-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.7第2計算期間10.8第3計算期間2.02019年6月18日～ 2019年12月17日8.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,080,434,465	3.95
純資産総額	52,634,517,151	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式49,110,848,61993.31内香港629,099,1661.20内シンガポール216,125,3260.41内イスラエル108,133,8040.21内ノルウェー120,343,4620.23内スウェーデン516,837,7130.98内デンマーク350,127,6890.67内イギリス2,974,238,6215.65内アイルランド99,964,0510.19内オランダ723,657,0901.37内ベルギー190,600,7300.36内フランス2,029,105,0083.86内ドイツ1,575,714,8092.99内スイス1,690,248,7723.21内ポルトガル31,915,4890.06内スペイン520,283,1890.99内イタリア438,237,9630.83内フィンランド179,710,4900.34内オーストリア36,922,2620.07内カナダ1,744,819,4863.31内アメリカ33,780,277,65264.18内オーストラリア1,095,922,1952.08内ニュージーランド58,563,6520.11投資証券1,443,234,0672.74内香港38,615,3970.07内シンガポール29,228,0050.06内イギリス44,824,5840.09内フランス60,793,2130.12内カナダ13,921,7090.03内アメリカ1,093,888,7732.08内オーストラリア161,962,3860.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,080,434,4653.95純資産総額52,634,517,151100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,473,204,8554.70内イギリス141,506,4330.27内ドイツ412,406,7600.78内カナダ187,692,9520.36内アメリカ1,667,092,3503.17内オーストラリア64,506,3600.12為替予約取引(売建)50,069,951,363△95.13内日本50,069,951,363△95.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#6 収益率の推移-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.9第2計算期間13.9第3計算期間0.62019年6月18日～ 2019年12月17日11.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,638,118,730	4.89
純資産総額	135,633,227,154	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式125,348,199,34292.42内香港1,579,010,4771.16内シンガポール526,081,0980.39内イスラエル262,101,5570.19内ノルウェー293,362,2060.22内スウェーデン1,272,335,3420.94内デンマーク867,568,3230.64内イギリス7,685,669,6215.67内アイルランド278,977,4900.21内オランダ1,880,025,0721.39内ベルギー468,039,8400.35内フランス5,236,230,0913.86内ドイツ4,084,735,9053.01内スイス4,437,210,0523.27内ポルトガル72,771,5010.05内スペイン1,337,941,0330.99内イタリア1,107,873,7950.82内フィンランド443,588,2440.33内オーストリア103,037,8200.08内カナダ4,720,120,6263.48内アメリカ85,723,257,33863.20内オーストラリア2,833,252,0952.09内ニュージーランド135,009,8160.10投資証券3,646,909,0822.69内香港96,768,8170.07内シンガポール68,445,6170.05内イギリス96,386,0280.07内フランス148,911,5890.11内カナダ33,580,6020.02内アメリカ2,803,559,9382.07内オーストラリア399,256,4910.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,638,118,7304.89純資産総額135,633,227,154100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)6,729,966,7824.96内イギリス337,438,4160.25内ドイツ913,712,7420.67内カナダ238,881,9380.18内アメリカ5,072,217,1503.74内オーストラリア167,716,5360.12為替予約取引(買建)3,841,569,0002.83内日本3,841,569,0002.83

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#7 収益率の推移-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.7第2計算期間0.6第3計算期間2.42019年6月18日～ 2019年12月17日△0.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	375,112,461	0.45
純資産総額	83,613,881,081	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券72,956,753,62087.25内日本72,956,753,62087.25地方債証券4,262,043,8005.10内日本4,262,043,8005.10特殊債券3,022,050,2003.61内日本3,022,050,2003.61社債券2,997,921,0003.59内日本2,997,921,0003.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)375,112,4610.45純資産総額83,613,881,081100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 収益率の推移-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.1第2計算期間△2.4第3計算期間4.52019年6月18日～ 2019年12月17日1.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,697,849,305	2.89
純資産総額	93,195,992,974	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券90,498,143,66997.11内ユーロ33,956,455,14836.44内シンガポール411,235,4870.44内マレーシア315,991,8890.34内ノルウェー181,329,4330.19内スウェーデン375,712,4080.40内デンマーク438,471,2740.47内イギリス5,828,422,0446.25内ポーランド500,942,8120.54内カナダ1,666,056,5771.79内アメリカ43,756,196,06146.95内メキシコ775,350,3230.83内南アフリカ483,189,8480.52内オーストラリア1,808,790,3651.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,697,849,3052.89純資産総額93,195,992,974100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,824,837,4301.96内イギリス151,606,7070.16内ドイツ837,192,0550.90内アメリカ836,038,6680.90為替予約取引(売建)92,117,196,560△98.84内日本92,117,196,560△98.84

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2020/03/10 9:18

#9 収益率の推移-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.9第2計算期間0.8第3計算期間2.62019年6月18日～ 2019年12月17日3.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,436,470,565	1.78
純資産総額	192,779,171,705	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券189,342,701,14098.22内ユーロ71,187,944,81436.93内シンガポール797,074,5170.41内マレーシア877,392,4960.46内ノルウェー426,202,5180.22内スウェーデン660,302,1350.34内デンマーク939,307,7980.49内イギリス12,281,158,6176.37内ポーランド1,087,664,7260.56内カナダ3,610,410,5041.87内アメリカ90,974,570,72547.19内メキシコ1,634,954,1010.85内南アフリカ1,123,596,8420.58内オーストラリア3,742,121,3471.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,436,470,5651.78純資産総額192,779,171,705100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,367,003,9901.23内日本2,367,003,9901.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2020/03/10 9:18

#10 収益率の推移-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△1.7第2計算期間3.5第3計算期間15.32019年6月18日～ 2019年12月17日10.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,672,638,512	1.75
純資産総額	380,397,725,652	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券373,725,087,14098.25内日本373,725,087,14098.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,672,638,5121.75純資産総額380,397,725,652100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)6,618,080,0001.74内日本6,618,080,0001.74

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2020/03/10 9:18

#11 収益率の推移-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.8第2計算期間△2.3第3計算期間10.42019年6月18日～ 2019年12月17日1.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	470,575,662	1.70
純資産総額	27,624,660,294	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券342,852,6821.24内アメリカ342,852,6821.24投資証券26,811,231,95097.06内ガーンジィ53,211,0450.19内マン島7,760,1790.03内韓国4,347,8160.02内香港520,594,5041.88内シンガポール1,128,142,6604.08内イスラエル18,946,2940.07内イギリス1,466,783,9395.31内アイルランド36,285,1130.13内オランダ65,837,3170.24内ベルギー269,199,9910.97内フランス921,956,6743.34内ドイツ69,538,5090.25内スペイン172,304,4240.62内イタリア4,748,4740.02内カナダ523,702,7501.90内アメリカ19,585,319,65170.90内オーストラリア1,841,752,2456.67内ニュージーランド120,800,3650.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)470,575,6621.70純資産総額27,624,660,294100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)532,903,4831.93内ドイツ177,192,8400.64内アメリカ355,710,6431.29為替予約取引(買建)317,909,0001.15内日本317,909,0001.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	189,962,026	5.36
純資産総額	3,545,770,440	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券135,124,2923.81内アメリカ135,124,2923.81投資証券3,220,684,12290.83内香港77,655,0032.19内シンガポール143,539,8184.05内イギリス184,354,9595.20内ベルギー49,145,4021.39内フランス100,433,0492.83内スペイン30,518,3420.86内カナダ79,655,4662.25内アメリカ2,309,528,57965.13内オーストラリア245,853,5046.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)189,962,0265.36純資産総額3,545,770,440100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)186,311,1275.25内ドイツ22,444,4260.63内アメリカ163,866,7014.62為替予約取引(買建)114,793,3303.24内日本114,793,3303.24

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/03/10 9:18

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	615,172	0.01
純資産総額	8,658,705,111	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,658,089,93999.99内日本8,658,089,93999.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)615,1720.01純資産総額8,658,705,111100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:18

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,899	0.02
純資産総額	28,465,260	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券28,460,36199.98内日本28,460,36199.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,8990.02純資産総額28,465,260100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:18

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	216,178	0.00
純資産総額	6,857,654,550	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,857,438,372100.00内日本6,857,438,372100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)216,1780.00純資産総額6,857,654,550100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:18

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	388,110	0.01
純資産総額	4,489,355,669	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,488,967,55999.99内日本4,488,967,55999.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)388,1100.01純資産総額4,489,355,669100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:18

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,587,341	0.10
純資産総額	4,806,637,139	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,802,049,79899.90内日本4,802,049,79899.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,587,3410.10純資産総額4,806,637,139100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:18

#17 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,726,877	0.09
純資産総額	6,557,056,118	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,551,329,24199.91内日本6,551,329,24199.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,726,8770.09純資産総額6,557,056,118100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:18

#18 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,756,557	0.09
純資産総額	4,219,113,681	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,215,357,12499.91内日本4,215,357,12499.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,756,5570.09純資産総額4,219,113,681100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:18

#19 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,556,613	0.04
純資産総額	3,672,481,286	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,670,924,67399.96内日本3,670,924,67399.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,556,6130.04純資産総額3,672,481,286100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:18

#20 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△18,470,445	△0.61
純資産総額	3,024,013,166	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,042,483,611100.61内日本3,042,483,611100.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△18,470,445△0.61純資産総額3,024,013,166100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)3,084,841,021△102.01内日本3,084,841,021△102.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/03/10 9:18

#21 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	28,095	0.01
純資産総額	546,774,503	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券546,746,40899.99内日本546,746,40899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)28,0950.01純資産総額546,774,503100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/10 9:18

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/03/10 9:18

#23 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:420.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.17882018年12月末日236,630,457-0.9842-2019年1月末日248,220,504-1.0324-2月末日254,585,098-1.0589-3月末日115,442,172-1.0596-4月末日1,782,178,631-1.0769-5月末日1,773,271,810-1.0065-第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.02486月末日1,925,454,761-1.0308-7月末日6,652,460,642-1.0399-8月末日6,980,992,215-1.0046-9月末日2,799,702,837-1.0649-10月末日8,822,643,866-1.1178-11月末日14,198,075,737-1.1393-12月末日8,658,705,111-1.1554-

2020/03/10 9:18

#24 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:390.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.19402018年12月末日104,584,825-1.0481-2019年1月末日85,971,692-1.0875-2月末日88,548,157-1.1201-3月末日86,515,074-1.1194-4月末日90,826,330-1.1752-5月末日50,559,116-1.0876-第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.11516月末日34,233,618-1.1065-7月末日34,616,613-1.1189-8月末日44,316,388-1.0769-9月末日26,206,645-1.1401-10月末日27,614,182-1.2013-11月末日28,051,483-1.2203-12月末日28,465,260-1.2383-

2020/03/10 9:18

#25 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.15362018年12月末日2,177,854,616-1.0058-2019年1月末日2,441,688,817-1.0838-2月末日2,624,598,786-1.1288-3月末日2,653,168,848-1.1376-4月末日2,903,612,887-1.1817-5月末日2,951,121,774-1.1319-第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.16656月末日3,011,964,234-1.1616-7月末日5,635,320,154-1.1885-8月末日5,914,081,790-1.1536-9月末日3,447,692,791-1.1730-10月末日5,912,526,536-1.1991-11月末日6,370,145,992-1.2375-12月末日6,857,654,550-1.2651-

2020/03/10 9:18

#26 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:399.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.14932018年12月末日995,281-0.9953-2019年1月末日1,059,774-1.0598-2月末日1,122,939-1.1229-3月末日1,130,234-1.1302-4月末日1,180,332-1.1803-5月末日1,105,206-1.1052-第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.13366月末日16,696,914-1.1416-7月末日3,163,639,157-1.1722-8月末日3,278,751,359-1.1137-9月末日62,759,812-1.1497-10月末日6,042,065,433-1.1951-11月末日7,236,230,926-1.2390-12月末日4,489,355,669-1.2761-

2020/03/10 9:18

#27 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:420.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.01242018年12月末日3,824,693,791-1.0157-2019年1月末日3,961,787,521-1.0196-2月末日4,215,708,709-1.0216-3月末日3,954,011,849-1.0287-4月末日4,299,917,750-1.0253-5月末日4,799,752,044-1.0318-第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.03636月末日5,099,145,309-1.0380-7月末日1,904,885,194-1.0390-8月末日2,176,934,511-1.0535-9月末日13,436,174,554-1.0417-10月末日4,086,506,973-1.0368-11月末日4,319,053,613-1.0330-12月末日4,806,637,139-1.0297-

2020/03/10 9:18

#28 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.99662018年12月末日10,396,233,629-1.0037-2019年1月末日10,696,912,541-1.0076-2月末日11,013,052,428-1.0062-3月末日11,191,778,455-1.0245-4月末日12,097,015,921-1.0171-5月末日11,498,850,911-1.0313-第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.04186月末日13,084,606,431-1.0474-7月末日4,876,636,751-1.0515-8月末日4,649,468,462-1.0838-9月末日12,868,178,846-1.0753-10月末日5,591,499,461-1.0615-11月末日5,903,430,869-1.0605-12月末日6,557,056,118-1.0535-

2020/03/10 9:18

#29 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:399.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.01482018年12月末日76,026,380-1.0111-2019年1月末日75,526,179-1.0045-2月末日76,562,840-1.0182-3月末日77,561,453-1.0315-4月末日77,317,888-1.0283-5月末日1,020,074-1.0201-第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.02846月末日11,052,740-1.0230-7月末日2,201,985,717-1.0257-8月末日2,427,202,081-1.0322-9月末日41,707,799-1.0379-10月末日3,569,757,716-1.0477-11月末日3,777,512,490-1.0479-12月末日4,219,113,681-1.0523-

2020/03/10 9:18

#30 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.01222018年12月末日1,025,354,276-1.0487-2019年1月末日1,091,430,058-1.0971-2月末日1,117,892,310-1.1024-3月末日1,149,555,174-1.1382-4月末日1,183,703,522-1.1295-5月末日1,232,652,746-1.1488-第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.16196月末日1,248,515,009-1.1375-7月末日2,188,926,642-1.1868-8月末日2,430,390,491-1.2311-9月末日1,531,679,512-1.2887-10月末日3,427,049,812-1.3308-11月末日3,554,577,590-1.3185-12月末日3,672,481,286-1.2796-

2020/03/10 9:18

#31 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:405.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.99582018年12月末日491,767,919-0.9322-2019年1月末日565,540,914-1.0300-2月末日593,362,172-1.0345-3月末日604,385,221-1.0719-4月末日641,233,728-1.0603-5月末日664,491,822-1.0542-第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.08706月末日673,311,675-1.0371-7月末日1,148,635,087-1.0574-8月末日1,259,455,848-1.0716-9月末日863,805,838-1.0987-10月末日2,742,572,305-1.1131-11月末日2,870,782,853-1.1057-12月末日3,024,013,166-1.0874-

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#32 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.00242018年12月末日463,532,785-0.9209-2019年1月末日506,720,590-1.0067-2月末日518,582,403-1.0303-3月末日537,499,852-1.0679-4月末日535,626,544-1.0641-5月末日520,483,000-1.0341-第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.06146月末日506,523,935-1.0063-7月末日518,987,336-1.0311-8月末日515,068,752-1.0233-9月末日536,406,956-1.0657-10月末日554,398,824-1.1014-11月末日552,563,805-1.0978-12月末日546,774,503-1.0863-

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#33 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

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